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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 373 119.00 | | 373 119.00 | 373 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 998.00 | 32 176.00 | 2 822.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 258.00 | 38 517.00 | 17 741.00 | 56 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 427.00 | 72 735.00 | 401 692.00 | 474 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BZ Autres créances | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CF Disponibilités | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 800.00 | 72 735.00 | 509 066.00 | 581 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 21 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 893.00 | | | -62 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 717.00 | -83 980.00 | | -60 717.00 |
DL TOTAL (I) | -98 310.00 | -37 593.00 | | -98 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 795.00 | 32 791.00 | | 33 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | 119 914.00 | | 102 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 486.00 | 243 041.00 | | 306 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 543.00 | 133 092.00 | | 164 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 376.00 | 528 838.00 | | 607 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 066.00 | 491 245.00 | | 509 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 915.00 | 3 265.00 | | 8 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 294.00 | | 5 517.00 | 471 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 474 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 91 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 119.00 | | | 373 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 124.00 | | 5 517.00 | 88 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 244.00 | 6 532.00 | 2 041.00 | 68 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 203.00 | 6 532.00 | 2 041.00 | 66 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 486.00 | 306 486.00 | | 306 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 667.00 | 4 997.00 | 19 670.00 | 24 667.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 574.00 | 71 564.00 | 8 011.00 | 79 574.00 |
VW T.V.A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 324.00 | 587 654.00 | 19 670.00 | 607 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |