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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 373 119.00 | | 373 119.00 | 373 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 998.00 | 30 622.00 | 4 376.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 126.00 | 35 581.00 | 17 545.00 | 53 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 294.00 | 68 244.00 | 403 050.00 | 471 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 414.00 | 68 244.00 | 491 170.00 | 559 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 21 087.00 | 26 065.00 | | 21 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 980.00 | -4 978.00 | | -83 980.00 |
DL TOTAL (I) | -37 593.00 | 46 387.00 | | -37 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 716.00 | 34 497.00 | | 32 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 914.00 | 119 719.00 | | 119 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 041.00 | 188 413.00 | | 243 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 092.00 | 109 264.00 | | 133 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 763.00 | 451 893.00 | | 528 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 170.00 | 498 280.00 | | 491 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
FG Production vendue services | 486 103.00 | | 486 103.00 | 486 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 657.00 | | 519 657.00 | 519 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 38 481.00 | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 38 481.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 115.00 | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 965.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 37 516.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 587.00 | 588 939.00 | | 534 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 567.00 | 593 917.00 | | 618 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 980.00 | -4 978.00 | | -83 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 444.00 | | 850.00 | 470 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 119.00 | | | 373 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 274.00 | | 850.00 | 87 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 664.00 | 6 580.00 | | 61 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 623.00 | 6 580.00 | | 59 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 041.00 | 243 041.00 | | 243 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 526.00 | 4 890.00 | 20 565.00 | 29 526.00 |
VI Groupe et associés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 564.00 | 48 553.00 | 8 011.00 | 56 564.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 763.00 | 504 127.00 | 20 565.00 | 528 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |