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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 765 344.00 | 419 306.00 | 346 038.00 | 765 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 344.00 | 419 306.00 | 346 038.00 | 765 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
072 Créances – Autres | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 656.00 | | 259 656.00 | 259 656.00 |
110 Total général Actif | 1 025 000.00 | 419 306.00 | 605 694.00 | 1 025 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 540 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 560.00 | 67 986.00 | | 59 560.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 301.00 | 106 649.00 | | 163 301.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 862.00 | 174 635.00 | | 222 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429.00 | | | 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 200.00 | -13 908.00 | | 15 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 991.00 | 38 689.00 | | 34 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 62 927.00 | 78 966.00 | | 62 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 2 113.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 685.00 | 38 199.00 | | 29 685.00 |
252 Charges sociales | 6 077.00 | 11 444.00 | | 6 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 415.00 | 55 974.00 | | 62 415.00 |
262 Autres charges | 505.00 | | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 099.00 | 211 519.00 | | 213 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 763.00 | -36 884.00 | | 9 763.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 114.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 270.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 949.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 257.00 | -31 989.00 | | 9 257.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 310.00 | | | 15 310.00 |