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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 907 239.00 | 688 927.00 | 218 312.00 | 907 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 907 239.00 | 688 927.00 | 218 312.00 | 907 239.00 |
060 Stock marchandises | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
072 Créances – Autres | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
110 Total général Actif | 1 070 822.00 | 688 927.00 | 381 896.00 | 1 070 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 861.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 846.00 | 125 672.00 | | 161 846.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 726.00 | 22 909.00 | | 4 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
230 Autres produits | 2 540.00 | 2 925.00 | | 2 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 112.00 | 151 507.00 | | 169 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 606.00 | -6 396.00 | | -21 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 511.00 | 79 022.00 | | 83 511.00 |
242 Autres charges externes. | 46 455.00 | 61 765.00 | | 46 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 2 851.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 793.00 | 62 080.00 | | 38 793.00 |
252 Charges sociales | 14 217.00 | 24 061.00 | | 14 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 846.00 | 49 177.00 | | 44 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 760.00 | 272 563.00 | | 207 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 647.00 | -121 056.00 | | -38 647.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 240.00 | 11 289.00 | | 3 240.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 365.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 6 708.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 861.00 | -116 832.00 | | -35 861.00 |