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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 901 643.00 | 644 081.00 | 257 562.00 | 901 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 643.00 | 644 081.00 | 257 562.00 | 901 643.00 |
060 Stock marchandises | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
072 Créances – Autres | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
110 Total général Actif | 1 085 863.00 | 644 081.00 | 441 782.00 | 1 085 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 672.00 | 144 249.00 | | 125 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 909.00 | 6 935.00 | | 22 909.00 |
224 Production immobilisée | | 28 689.00 | | |
230 Autres produits | 2 925.00 | 2 898.00 | | 2 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 507.00 | 182 771.00 | | 151 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 396.00 | -26 840.00 | | -6 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 022.00 | 63 352.00 | | 79 022.00 |
242 Autres charges externes. | 61 765.00 | 62 119.00 | | 61 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 3 442.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 080.00 | 58 436.00 | | 62 080.00 |
252 Charges sociales | 24 061.00 | 21 244.00 | | 24 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 177.00 | 53 899.00 | | 49 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 563.00 | 235 761.00 | | 272 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 056.00 | -52 991.00 | | -121 056.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 289.00 | 67 076.00 | | 11 289.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 340.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 708.00 | 66 743.00 | | 6 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 832.00 | -52 990.00 | | -116 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 643.00 | | | 901 643.00 |