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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 157.00 | 223 633.00 | 173 524.00 | 397 157.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 287.00 | 225 695.00 | 258 592.00 | 484 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
060 Stock marchandises | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
110 Total général Actif | 600 821.00 | 225 695.00 | 375 126.00 | 600 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 702.00 | | | 672 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
230 Autres produits | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 234.00 | | | 689 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 560.00 | | | 341 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
242 Autres charges externes. | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
252 Charges sociales | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 325.00 | | | 691 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | | | 484.00 |