| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 659 979.00 | 348 939.00 | 311 040.00 | 659 979.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 543.00 | 353 435.00 | 396 108.00 | 749 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
060 Stock marchandises | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
110 Total général Actif | 914 113.00 | 353 435.00 | 560 678.00 | 914 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 177.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 221.00 | | | 733 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |