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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 657.00 | 343 884.00 | 299 773.00 | 643 657.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 221.00 | 348 380.00 | 384 841.00 | 733 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
060 Stock marchandises | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 941.00 | | 208 941.00 | 208 941.00 |
110 Total général Actif | 942 162.00 | 348 380.00 | 593 782.00 | 942 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 242 686.00 | | | 242 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 836.00 | | | 494 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |