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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 13 493.00 | 1 622.00 | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 309 688.00 | 672 077.00 | 637 611.00 | 1 309 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 860.00 | 172 675.00 | 101 185.00 | 273 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176 433.00 | | 176 433.00 | 176 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 096.00 | 858 245.00 | 1 416 851.00 | 2 275 096.00 |
BT Marchandises | 545 717.00 | | 545 717.00 | 545 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 042.00 | 14 617.00 | 1 450 425.00 | 1 465 042.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 607.00 | 14 617.00 | 2 710 989.00 | 2 725 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 703.00 | 872 862.00 | 4 127 840.00 | 5 000 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 692.00 | -1 403 254.00 | | -1 272 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | 130 562.00 | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 611.00 | -1 075 405.00 | | -1 034 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 655.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 293.00 | 224 948.00 | | 192 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 862.00 | 17 260.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 001.00 | 4 940 907.00 | | 4 658 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 109.00 | 271 497.00 | | 293 109.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 4 999.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 158.00 | 5 234 665.00 | | 4 970 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 840.00 | 4 384 208.00 | | 4 127 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 596.00 | 179 703.00 | 1 054.00 | 679 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | 1 700.00 | 684.00 | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 119.00 | 178 003.00 | 370.00 | 667 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 989.00 | | 43 078.00 | 249 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 989.00 | | 43 078.00 | 249 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 001.00 | 4 658 001.00 | | 4 658 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 433.00 | | | 176 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 393.00 | 1 657 960.00 | 176 433.00 | 1 834 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 296.00 | 4 955 296.00 | | 4 955 296.00 |