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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 879.00 | 12 468.00 | 411.00 | 12 879.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 400 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 271 266.00 | 1 176 248.00 | 95 018.00 | 1 271 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 843.00 | 199 914.00 | 16 929.00 | 216 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 331.00 | 143 069.00 | 49 262.00 | 192 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 319.00 | 1 931 699.00 | 261 620.00 | 2 193 319.00 |
BT Marchandises | 530 874.00 | | 530 874.00 | 530 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 739.00 | 41 966.00 | 1 346 773.00 | 1 388 739.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 433 603.00 | | 433 603.00 | 433 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 090.00 | | 136 090.00 | 136 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 792.00 | 41 966.00 | 2 623 826.00 | 2 665 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 110.00 | 1 973 665.00 | 2 885 445.00 | 4 859 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 898.00 | -1 272 692.00 | | -1 231 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 380.00 | 40 794.00 | | -1 794 380.00 |
DL TOTAL (I) | -2 828 991.00 | -1 034 611.00 | | -2 828 991.00 |
DP Provisions pour risques | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 192 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 096.00 | 192 293.00 | | 51 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 752.00 | 14 862.00 | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 735.00 | 4 658 001.00 | | 5 167 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 366.00 | 293 109.00 | | 466 366.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 4 185.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 663 340.00 | 4 970 158.00 | | 5 663 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 445.00 | 4 127 840.00 | | 2 885 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 652.00 | | 6 479 652.00 | 6 479 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 973.00 | | 6 543 973.00 | 6 543 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 820.00 | |
GE Autres charges | | | 17 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 660.00 | 30 600.00 | | 183 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944 754.00 | 41 502.00 | | 1 944 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761 094.00 | -10 902.00 | | -1 761 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 567.00 | 7 333 480.00 | | 6 841 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 947.00 | 7 292 686.00 | | 8 635 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 380.00 | 40 794.00 | | -1 794 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 096.00 | | | 2 275 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 548.00 | | | 1 583 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 433.00 | | | 176 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 245.00 | 174 773.00 | 78 765.00 | 858 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | 1 211.00 | 2 236.00 | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 752.00 | 173 562.00 | 76 529.00 | 844 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 293.00 | 51 096.00 | 192 293.00 | 192 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 617.00 | 1 022 590.00 | 17 796.00 | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 910.00 | 1 073 686.00 | 210 089.00 | 206 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 144.00 | 37 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028 542.00 | 172 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167 735.00 | 5 167 735.00 | | 5 167 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 645.00 | 1 893 646.00 | | 1 893 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 588.00 | 5 652 588.00 | | 5 652 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |