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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 451.00 | 120 694.00 | 64 757.00 | 185 451.00 |
BZ Autres créances | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
CF Disponibilités | 450 179.00 | | 450 179.00 | 450 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 330.00 | 120 694.00 | 609 636.00 | 730 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 923.00 | 120 694.00 | 620 229.00 | 740 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
DH Report à nouveau | -3 026 278.00 | -1 231 898.00 | | -3 026 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 557.00 | -1 794 380.00 | | -789 557.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618 548.00 | -2 828 991.00 | | -3 618 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 51 096.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 51 096.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 430.00 | 14 850.00 | | 31 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986.00 | 10 752.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 720.00 | 5 167 735.00 | | 4 060 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 380.00 | 466 366.00 | | 123 380.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 3 637.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 777.00 | 5 663 340.00 | | 4 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 229.00 | 2 885 445.00 | | 620 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 051.00 | | 3 020 051.00 | 3 020 051.00 |
FD Production vendue biens | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 847.00 | | 3 077 847.00 | 3 077 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 110.00 | |
GE Autres charges | | | 35 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 527.00 | 183 660.00 | | 1 146 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 646.00 | 1 944 754.00 | | 1 250 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 119.00 | -1 761 094.00 | | -104 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 952.00 | 6 841 567.00 | | 4 287 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 510.00 | 8 635 947.00 | | 5 077 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 557.00 | -1 794 380.00 | | -789 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 253.00 | 105 744.00 | 1 059 996.00 | 954 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 468.00 | 71.00 | 12 538.00 | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 785.00 | 105 673.00 | 1 047 458.00 | 941 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 096.00 | 4 000.00 | 51 096.00 | 51 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 412.00 | 119 366.00 | 1 018 084.00 | 1 019 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 508.00 | 123 366.00 | 1 069 180.00 | 1 070 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 366.00 | 40 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 1 028 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 720.00 | 4 060 720.00 | | 4 060 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VP Divers | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 791.00 | 4 229 791.00 | | 4 229 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |