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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 24 639.00 | 2 334.00 | 26 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 653.00 | 24 639.00 | 97 014.00 | 121 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 218.00 | 16 804.00 | 23 414.00 | 40 218.00 |
072 Créances – Autres | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 067.00 | 16 804.00 | 32 263.00 | 49 067.00 |
110 Total général Actif | 170 720.00 | 41 444.00 | 129 276.00 | 170 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
252 Charges sociales | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 995.00 | | | -33 995.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 034.00 | | | -35 034.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |