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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 8 727.00 | 8 308.00 | 17 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 714.00 | 8 727.00 | 102 987.00 | 111 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 898.00 | 16 804.00 | 27 094.00 | 43 898.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 005.00 | 16 804.00 | 31 200.00 | 48 005.00 |
110 Total général Actif | 159 719.00 | 25 531.00 | 134 188.00 | 159 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
222 Production stockée | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
230 Autres produits | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
242 Autres charges externes. | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 381.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 834.00 | | | 10 834.00 |