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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 884.00 | 34 099.00 | 29 785.00 | 63 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 564.00 | 34 099.00 | 124 465.00 | 158 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 556.00 | 16 804.00 | 108 752.00 | 125 556.00 |
072 Créances – Autres | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
084 Disponibilités | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 853.00 | 16 804.00 | 219 048.00 | 235 853.00 |
110 Total général Actif | 394 416.00 | 50 904.00 | 343 513.00 | 394 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 807.00 | 518 237.00 | | 333 807.00 |
222 Production stockée | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 1 937.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 607.00 | 520 174.00 | | 354 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 375.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 661.00 | 119 213.00 | | 85 661.00 |
242 Autres charges externes. | 99 076.00 | 140 921.00 | | 99 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 7 284.00 | | 6 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 908.00 | 81 943.00 | | 99 908.00 |
252 Charges sociales | 53 845.00 | 24 069.00 | | 53 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 782.00 | 10 803.00 | | 9 782.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 008.00 | 384 646.00 | | 355 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -401.00 | 135 528.00 | | -401.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 616.00 | 3 333.00 | | 7 616.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | 2 048.00 | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -362.00 | 33 871.00 | | -362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 634.00 | 102 942.00 | | 3 634.00 |