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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 737.00 | | 2 588 737.00 | 2 588 737.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 300.00 | 2 485 300.00 | | 2 485 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 847.00 | 6 628.00 | | 8 847.00 |
DH Report à nouveau | 45 628.00 | 24 597.00 | | 45 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 847.00 | 44 374.00 | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 623.00 | 2 560 900.00 | | 2 581 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 000.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 752.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113.00 | 6 779.00 | | 7 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 737.00 | 2 567 679.00 | | 2 588 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 8 119.00 | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 560.00 | 57 409.00 | | 54 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 712.00 | 13 035.00 | | 12 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 847.00 | 44 374.00 | | 41 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |