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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 536.00 | | 2 626 536.00 | 2 626 536.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 300.00 | 2 485 300.00 | | 2 485 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 939.00 | 8 847.00 | | 10 939.00 |
DH Report à nouveau | 85 383.00 | 45 628.00 | | 85 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 695.00 | 41 847.00 | | 25 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 318.00 | 2 581 623.00 | | 2 607 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 3 060.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 217.00 | 7 113.00 | | 19 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 536.00 | 2 588 737.00 | | 2 626 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 6 325.00 | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 927.00 | 54 560.00 | | 50 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 232.00 | 12 712.00 | | 25 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 695.00 | 41 847.00 | | 25 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |