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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
BZ Autres créances | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CF Disponibilités | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 159.00 | | 322 159.00 | 322 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 159.00 | | 2 812 159.00 | 2 812 159.00 |
CU Autres participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 300.00 | | | 2 485 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DH Report à nouveau | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 931.00 | | | 2 789 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 159.00 | | | 2 812 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VC Groupe et associés | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
ST Autres comptes | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -9 325.00 | | | -9 325.00 |