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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 2 245.00 | 2 946.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 2 476.00 | 2 772.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 838.00 | 37 661.00 | 18 177.00 | 55 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 874.00 | 4 126.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 034.00 | 43 256.00 | 192 778.00 | 236 034.00 |
BT Marchandises | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BZ Autres créances | 102 969.00 | | 102 969.00 | 102 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 145.00 | | 590 145.00 | 590 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 179.00 | 43 256.00 | 782 923.00 | 826 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 732.00 | 445 217.00 | | 438 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 321.00 | -6 485.00 | | -108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 339 211.00 | 447 532.00 | | 339 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 6 569.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 387.00 | 276 490.00 | | 349 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | 93 245.00 | | 72 416.00 |
EA Autres dettes | 16 026.00 | 9 117.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 712.00 | 385 421.00 | | 443 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 923.00 | 832 954.00 | | 782 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 712.00 | 385 421.00 | | 443 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 143.00 | | 3 257.00 | 239 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 236 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 61 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 314.00 | | 2 632.00 | 153 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 828.00 | | 625.00 | 66 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 098.00 | 9 963.00 | 5 679.00 | 38 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 1 408.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 261.00 | 8 555.00 | 5 679.00 | 37 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 874.00 | 719.00 | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 874.00 | 719.00 | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 387.00 | 349 387.00 | | 349 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VP Divers | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 259.00 | 194 086.00 | 5 173.00 | 199 259.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 712.00 | 443 712.00 | | 443 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 676.00 | 27 583.00 | | 22 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | 11 700.00 | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 703 165.00 | 767 034.00 | | 703 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 107.00 | 137 854.00 | | 124 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 535.00 | 6 147.00 | | 5 535.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 410 390.00 | 405 765.00 | | 410 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 3 641.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 195.00 | 31 224.00 | | 25 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 204.00 | 526 007.00 | | 477 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 168.00 | 281 505.00 | | 263 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 122.00 | 1 328 500.00 | | 1 258 122.00 |