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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 2 678.00 | 1 929.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 756.00 | 135 756.00 | 15 000.00 | 150 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 4 843.00 | 405.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 838.00 | 49 193.00 | 6 645.00 | 55 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 820.00 | 192 471.00 | 43 349.00 | 235 820.00 |
BT Marchandises | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 108 407.00 | | 108 407.00 | 108 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 742.00 | | 183 742.00 | 183 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 563.00 | 192 471.00 | 227 092.00 | 419 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 180 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 439.00 | | | -60 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 127.00 | -240 850.00 | | -496 127.00 |
DL TOTAL (I) | -547 767.00 | -51 639.00 | | -547 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 158 484.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 163.00 | 478 466.00 | | 738 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | 49 062.00 | | 31 608.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 2 723.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 858.00 | 688 735.00 | | 774 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 092.00 | 654 034.00 | | 227 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 858.00 | 688 735.00 | | 774 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 032.00 | | 2 420.00 | 236 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 235 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | 155 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 947.00 | | 2 049.00 | 155 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 370.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 229.00 | 5 992.00 | 2 506.00 | 53 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 1 034.00 | 2 506.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 4 957.00 | | 49 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 135 756.00 | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 841.00 | 135 756.00 | 18 841.00 | 18 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 756.00 | 16 938.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 163.00 | 738 163.00 | | 738 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 9 590.00 | 5 173.00 | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 286.00 | 41 113.00 | 5 173.00 | 46 286.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 858.00 | 774 858.00 | | 774 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 717.00 | 12 820.00 | | 14 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 961.00 | 13 143.00 | | 14 961.00 |
ST Autres comptes | 273 883.00 | 558 330.00 | | 273 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 477.00 | 154 830.00 | | 119 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 344.00 | 6 029.00 | | 1 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185 077.00 | 320 927.00 | | 185 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 395.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 198.00 | 13 215.00 | | 15 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 586.00 | 379 578.00 | | 198 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 981.00 | 214 840.00 | | 122 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 742.00 | 1 053 258.00 | | 594 742.00 |