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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 4 150.00 | 1 041.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 150 756.00 | | 150 756.00 | 150 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 3 792.00 | 1 456.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 838.00 | 45 287.00 | 10 551.00 | 55 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 1 903.00 | 3 097.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 090.00 | 55 132.00 | 180 958.00 | 236 090.00 |
BT Marchandises | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 565.00 | | 293 565.00 | 293 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 166.00 | 55 132.00 | 654 034.00 | 709 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 411.00 | 438 732.00 | | 180 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 850.00 | -108 321.00 | | -240 850.00 |
DL TOTAL (I) | -51 639.00 | 339 211.00 | | -51 639.00 |
DP Provisions pour risques | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 484.00 | 5 883.00 | | 158 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 466.00 | 349 387.00 | | 478 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 062.00 | 72 416.00 | | 49 062.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 16 026.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 735.00 | 443 712.00 | | 688 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 034.00 | 782 923.00 | | 654 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 735.00 | 443 712.00 | | 688 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 032.00 | | | 236 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 10 847.00 | | 42 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 1 905.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 8 942.00 | | 40 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 740.00 | 10 290.00 | | 8 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 1 029.00 | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 17 967.00 | | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 466.00 | 478 466.00 | | 478 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 568.00 | 119 395.00 | 5 173.00 | 124 568.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 735.00 | 688 735.00 | | 688 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 820.00 | 22 676.00 | | 12 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | 14 925.00 | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 558 330.00 | 703 165.00 | | 558 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 830.00 | 124 107.00 | | 154 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 029.00 | 5 535.00 | | 6 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320 927.00 | 410 390.00 | | 320 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 2 519.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 215.00 | 25 195.00 | | 13 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 578.00 | 477 204.00 | | 379 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 840.00 | 263 168.00 | | 214 840.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 258.00 | 1 258 122.00 | | 1 053 258.00 |