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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 2 572.00 | 828.00 | 3 401.00 |
040 Immobilisations financières | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 895.00 | 2 572.00 | 23 322.00 | 25 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 899.00 | | 137 899.00 | 137 899.00 |
110 Total général Actif | 163 794.00 | 2 572.00 | 161 221.00 | 163 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 203.00 | | | 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
252 Charges sociales | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | | | 238.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
280 Produits financiers | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |