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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 6 328.00 | 2 145.00 | 8 473.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 288.00 | 6 328.00 | 24 960.00 | 31 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 939.00 | 628.00 | 38 312.00 | 38 939.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
084 Disponibilités | 270 146.00 | | 270 146.00 | 270 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 780.00 | 628.00 | 318 153.00 | 318 780.00 |
110 Total général Actif | 350 068.00 | 6 956.00 | 343 112.00 | 350 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 939.00 | | | 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 628.00 | | | 628.00 |