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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 3 985.00 | 2 729.00 | 6 714.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 214.00 | 3 985.00 | 25 229.00 | 29 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 938.00 | | 259 938.00 | 259 938.00 |
110 Total général Actif | 289 152.00 | 3 985.00 | 285 167.00 | 289 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
230 Autres produits | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
242 Autres charges externes. | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
252 Charges sociales | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 723.00 | | | 17 723.00 |