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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 352.00 | 190 753.00 | 30 599.00 | 221 352.00 |
040 Immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 479.00 | 190 753.00 | 189 726.00 | 380 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
084 Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
110 Total général Actif | 406 351.00 | 190 753.00 | 215 598.00 | 406 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 296 710.00 | | | 296 710.00 |
230 Autres produits | 374.00 | | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 166.00 | | | 335 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | | | 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
252 Charges sociales | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
262 Autres charges | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 499.00 | | | 351 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 333.00 | | | -16 333.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 610.00 | | | -18 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 901.00 | | | 383 901.00 |