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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 542.00 | 220 772.00 | 11 770.00 | 232 542.00 |
040 Immobilisations financières | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 215.00 | 220 772.00 | 160 443.00 | 381 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
084 Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
110 Total général Actif | 400 050.00 | 220 772.00 | 179 278.00 | 400 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
230 Autres produits | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 321.00 | | | 288 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
242 Autres charges externes. | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
252 Charges sociales | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 748.00 | | | 289 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 679.00 | | | 375 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |