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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 352.00 | 213 959.00 | 7 393.00 | 221 352.00 |
040 Immobilisations financières | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 679.00 | 213 959.00 | 161 720.00 | 375 679.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
084 Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
110 Total général Actif | 399 818.00 | 213 959.00 | 185 859.00 | 399 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 353.00 | | | 278 353.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 021.00 | | | 102 021.00 |
242 Autres charges externes. | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
252 Charges sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
262 Autres charges | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 097.00 | | | 326 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 014.00 | | | -14 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 479.00 | | | 380 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |