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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373.00 | 5 931.00 | 6 441.00 | 12 373.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 554.00 | 54 551.00 | 56 004.00 | 110 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 057.00 | 127 021.00 | 649 036.00 | 776 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 279.00 | 187 503.00 | 734 776.00 | 922 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 753.00 | | 279 753.00 | 279 753.00 |
BZ Autres créances | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 905.00 | | 442 905.00 | 442 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 684.00 | 187 503.00 | 1 183 181.00 | 1 370 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 279.00 | -22 626.00 | | -52 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 789.00 | -29 653.00 | | -39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 17 932.00 | 57 721.00 | | 17 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 657.00 | 421 513.00 | | 405 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 843.00 | 152 576.00 | | 323 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 718.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 481.00 | 138 781.00 | | 204 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 863.00 | 85 404.00 | | 103 863.00 |
EA Autres dettes | 126 606.00 | 34 672.00 | | 126 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 249.00 | 834 665.00 | | 1 165 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 181.00 | 892 385.00 | | 1 183 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 991.00 | 661.00 | | 32 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 058 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 15.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 15.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | -15.00 | | 5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -934.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 323.00 | 968 122.00 | | 1 104 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 112.00 | 997 775.00 | | 1 144 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 789.00 | -29 653.00 | | -39 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 575.00 | 197 650.00 | | 473 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 532.00 | 197 470.00 | | 440 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114.00 | 180.00 | | 23 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 422.00 | 80 676.00 | 9 595.00 | 116 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 3.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 494.00 | 80 672.00 | 9 595.00 | 110 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 481.00 | 204 481.00 | | 204 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 665.00 | 49 694.00 | 208 678.00 | 372 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 090.00 | 406 796.00 | 23 294.00 | 430 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 449.00 | 841 478.00 | 208 678.00 | 1 164 449.00 |