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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 9 174.00 | 10 209.00 | 19 384.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 242.00 | 81 808.00 | 30 435.00 | 112 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 578.00 | 262 879.00 | 534 699.00 | 797 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 649.00 | 353 861.00 | 598 788.00 | 952 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 465.00 | | 222 465.00 | 222 465.00 |
BZ Autres créances | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
CF Disponibilités | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 786.00 | | 376 786.00 | 376 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 434.00 | 353 861.00 | 975 574.00 | 1 329 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -155 768.00 | -92 068.00 | | -155 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | -63 700.00 | | -2 858.00 |
DL TOTAL (I) | -48 626.00 | -45 768.00 | | -48 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 519.00 | 559 765.00 | | 444 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 996.00 | 298 125.00 | | 418 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 865.00 | 154 341.00 | | 75 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 838.00 | 83 140.00 | | 78 838.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 4 055.00 | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 200.00 | 1 106 921.00 | | 1 024 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 574.00 | 1 061 153.00 | | 975 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 996.00 | 647 305.00 | | 676 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 890.00 | 57 277.00 | | 18 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 4 007.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 4 007.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -4 007.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 464.00 | 927 668.00 | | 909 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 323.00 | 991 368.00 | | 912 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858.00 | -63 700.00 | | -2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 243.00 | | 9 406.00 | 943 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 374.00 | | 7 011.00 | 12 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 425.00 | | 2 395.00 | 907 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 254.00 | 81 607.00 | | 272 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 2 021.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 100.00 | 79 586.00 | | 265 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 734.00 | 383 734.00 | | 383 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 629.00 | 78 425.00 | 336 734.00 | 425 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 885.00 | 341 591.00 | 23 294.00 | 364 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 200.00 | 676 996.00 | 336 734.00 | 1 024 200.00 |