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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 384.00 | 10 343.00 | 9 041.00 | 19 384.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 945.00 | 89 563.00 | 25 382.00 | 114 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 471.00 | 327 515.00 | 473 955.00 | 801 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 244.00 | 427 422.00 | 531 823.00 | 959 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 096.00 | 17 927.00 | 121 168.00 | 139 096.00 |
BZ Autres créances | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 686.00 | 17 927.00 | 264 759.00 | 282 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 930.00 | 445 349.00 | 796 582.00 | 1 241 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 626.00 | -155 768.00 | | -158 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 241.00 | -2 858.00 | | -38 241.00 |
DL TOTAL (I) | -86 867.00 | -48 626.00 | | -86 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 714.00 | 444 519.00 | | 452 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 037.00 | 418 996.00 | | 275 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 75 865.00 | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | 78 838.00 | | 70 963.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 5 982.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 449.00 | 1 024 200.00 | | 883 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 582.00 | 975 574.00 | | 796 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 854.00 | 676 996.00 | | 529 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 622.00 | 18 890.00 | | 35 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 003 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 285.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 285.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 847.00 | 685.00 | | 36 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 847.00 | 685.00 | | 36 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 845.00 | 1 599.00 | | -36 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 659.00 | 909 464.00 | | 1 018 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 900.00 | 912 323.00 | | 1 056 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 241.00 | -2 858.00 | | -38 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 649.00 | 6 596.00 | | 952 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 820.00 | 6 596.00 | | 909 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 861.00 | 73 561.00 | | 353 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 1 169.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 686.00 | 72 392.00 | | 344 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 584.00 | 259 584.00 | | 259 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 092.00 | 69 006.00 | 337 616.00 | 417 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 747.00 | 256 454.00 | 23 294.00 | 279 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 941.00 | 529 854.00 | 337 616.00 | 877 941.00 |