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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 356.00 | 38 191.00 | 29 165.00 | 67 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 833.00 | 38 668.00 | 29 165.00 | 67 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
072 Créances – Autres | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
110 Total général Actif | 128 601.00 | 38 668.00 | 89 933.00 | 128 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 700.00 | 155 886.00 | | 197 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 170.00 | 93 113.00 | | 107 170.00 |
222 Production stockée | 892.00 | | | 892.00 |
224 Production immobilisée | | 2 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 508.00 | 13 907.00 | | 7 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 270.00 | 265 156.00 | | 313 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 142.00 | 16 900.00 | | 27 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 046.00 | 1 100.00 | | 2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 396.00 | 100 073.00 | | 119 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 223.00 | 701.00 | | -4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 77 638.00 | 68 716.00 | | 77 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 3 726.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 536.00 | 63 153.00 | | 60 536.00 |
252 Charges sociales | 16 416.00 | 13 819.00 | | 16 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 755.00 | 7 739.00 | | 6 755.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 922.00 | 275 941.00 | | 308 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 348.00 | -10 785.00 | | 4 348.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | 1 067.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 133.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 897.00 | -11 973.00 | | 2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -632.00 | | | -632.00 |