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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 4 881.00 | 2 826.00 | 7 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 184.00 | 5 358.00 | 2 826.00 | 8 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
072 Créances – Autres | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
110 Total général Actif | 163 593.00 | 5 358.00 | 158 236.00 | 163 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 935.00 | 193 694.00 | | 186 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 241.00 | 130 197.00 | | 126 241.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 6 489.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 338.00 | 332 380.00 | | 321 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 734.00 | 22 729.00 | | 24 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 336.00 | -7 136.00 | | 6 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 358.00 | 144 119.00 | | 116 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 778.00 | -9 290.00 | | 25 778.00 |
242 Autres charges externes. | 86 518.00 | 77 647.00 | | 86 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 540.00 | | 2 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 623.00 | 70 637.00 | | 81 623.00 |
252 Charges sociales | 9 402.00 | 5 074.00 | | 9 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 174.00 | 8 032.00 | | 9 174.00 |
262 Autres charges | 1 294.00 | 3.00 | | 1 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 995.00 | 314 356.00 | | 363 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 658.00 | 18 024.00 | | -42 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | 4 000.00 | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | 710.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 461.00 | 676.00 | | 41 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 144.00 | 22 119.00 | | 44 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 682.00 | | | 35 682.00 |