| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 847.00 | 51 882.00 | 29 965.00 | 81 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 323.00 | 52 359.00 | 29 965.00 | 82 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
060 Stock marchandises | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
072 Créances – Autres | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
084 Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
110 Total général Actif | 158 475.00 | 52 359.00 | 106 116.00 | 158 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 694.00 | 167 690.00 | | 193 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 197.00 | 112 201.00 | | 130 197.00 |
222 Production stockée | | -892.00 | | |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 489.00 | 6 986.00 | | 6 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 380.00 | 285 984.00 | | 332 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 729.00 | 27 438.00 | | 22 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 136.00 | 1 554.00 | | -7 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 119.00 | 99 843.00 | | 144 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 290.00 | 3 086.00 | | -9 290.00 |
242 Autres charges externes. | 77 647.00 | 72 590.00 | | 77 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 3 295.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 637.00 | 56 545.00 | | 70 637.00 |
252 Charges sociales | 5 074.00 | 8 227.00 | | 5 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 032.00 | 7 765.00 | | 8 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 356.00 | 280 347.00 | | 314 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 024.00 | 5 638.00 | | 18 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 1 659.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 119.00 | 3 979.00 | | 22 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 676.00 | | | 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |