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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 968.00 | 23 168.00 | 95 800.00 | 118 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 318.00 | 23 168.00 | 106 150.00 | 129 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DH Report à nouveau | -9 955.00 | | | -9 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 253.00 | | 149 253.00 | 149 253.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 323.00 | 3 844.00 | | 19 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 3 844.00 | | 19 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 735.00 | 15 373.00 | 17 362.00 | 32 735.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 2 001.00 | 10 800.00 | 12 801.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 640.00 | 72 278.00 | 17 362.00 | 89 640.00 |