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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DH Report à nouveau | -7 522.00 | | | -7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 067.00 | | | 227 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 420.00 | | | 210 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 168.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |