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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 968.00 | 23 168.00 | 95 800.00 | 118 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 609.00 | 23 169.00 | 105 441.00 | 128 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DH Report à nouveau | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 362.00 | 15 999.00 | 1 362.00 | 17 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219.00 | 5 419.00 | 10 800.00 | 16 219.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 685.00 | 85 323.00 | 1 362.00 | 86 685.00 |