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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 20 344.00 | 1 329.00 | 21 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 673.00 | 40 344.00 | 131 329.00 | 171 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 811.00 | 40 344.00 | 186 467.00 | 226 811.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 20 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -20 662.00 | | | -20 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 267.00 | | | 236 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 318.00 | | | 233 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 336.00 | | 1 337.00 | 170 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | | 1 337.00 | 20 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922.00 | 5 422.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | 5 422.00 | | 14 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
UX Autres créances clients | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |