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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 3 970.00 | 1 862.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 207.00 | 34 369.00 | 8 838.00 | 43 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 970.00 | 58 339.00 | 152 631.00 | 210 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 195.00 | | 237 195.00 | 237 195.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CF Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 060.00 | | 297 060.00 | 297 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 030.00 | 58 339.00 | 449 692.00 | 508 030.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 692.00 | | | 449 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 992.00 | | 517 992.00 | 517 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 992.00 | | 517 992.00 | 517 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 464.00 | | | 596 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 362.00 | | | 577 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 017.00 | 7 322.00 | | 31 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 1 654.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | 5 668.00 | | 28 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 813.00 | 280 813.00 | | 280 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 744.00 | 280 813.00 | 1 931.00 | 282 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |