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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 824.00 | 776.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 256.00 | 20 227.00 | 19 029.00 | 39 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 787.00 | 21 051.00 | 171 736.00 | 192 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 396.00 | 21 051.00 | 354 346.00 | 375 396.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 905.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 680.00 | 5 411.00 | | 19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 85 364.00 | | 68 141.00 |
DL TOTAL (I) | 252 820.00 | 244 680.00 | | 252 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 697.00 | 22 956.00 | | 23 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | 33 274.00 | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 28 551.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | 64 320.00 | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 525.00 | 149 101.00 | | 101 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 346.00 | 393 780.00 | | 354 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 4 632.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 252.00 | 433 969.00 | | 469 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 112.00 | 348 605.00 | | 401 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 141.00 | 85 364.00 | | 68 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 823.00 | 11 808.00 | | 15 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 698.00 | 21 547.00 | 2 150.00 | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 286.00 | 167 355.00 | 1 931.00 | 169 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 525.00 | 99 375.00 | 2 150.00 | 101 525.00 |