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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 232.00 | 20 579.00 | 19 653.00 | 40 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 531.00 | 23 804.00 | 45 727.00 | 69 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 505.00 | 972.00 | 27 532.00 | 28 505.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 322.00 | 972.00 | 54 349.00 | 55 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 853.00 | 24 776.00 | 100 077.00 | 124 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 446.00 | 48 794.00 | | 55 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 784.00 | 6 651.00 | | -48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162.00 | 60 946.00 | | 12 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 850.00 | 13 262.00 | | 34 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 1 216.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 27 384.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | 31 661.00 | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 1 055.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 915.00 | 74 578.00 | | 87 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 077.00 | 135 523.00 | | 100 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 051.00 | 65 851.00 | | 77 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 307.00 | 15.00 | | 14 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 300.00 | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | 1 225.00 | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 1 225.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | -1 170.00 | | -4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 984.00 | 274 273.00 | | 201 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 768.00 | 267 622.00 | | 250 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 784.00 | 6 651.00 | | -48 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 791.00 | | 15 740.00 | 53 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 267.00 | | 15 499.00 | 26 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 8 774.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 436.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 7 338.00 | | 13 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 543.00 | 9 679.00 | 10 864.00 | 20 543.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 915.00 | 77 051.00 | 10 864.00 | 87 915.00 |