| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 066.00 | 21 941.00 | 4 124.00 | 26 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 221.00 | 25 166.00 | 30 055.00 | 55 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 710.00 | 3 395.00 | 47 315.00 | 50 710.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 791.00 | 3 395.00 | 72 395.00 | 75 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 012.00 | 28 561.00 | 102 451.00 | 131 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 262.00 | 6 662.00 | | 26 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 608.00 | 19 600.00 | | -10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 21 154.00 | 31 762.00 | | 21 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 621.00 | 11 396.00 | | 12 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 18 311.00 | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | 27 288.00 | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 2 236.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 297.00 | 61 016.00 | | 81 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 451.00 | 92 778.00 | | 102 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 297.00 | 59 290.00 | | 81 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887.00 | 502.00 | | 10 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 115.00 | | 245 115.00 | 245 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 115.00 | | 245 115.00 | 245 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 738.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 1 476.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 1 476.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -738.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 112.00 | 224 066.00 | | 255 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 719.00 | 204 467.00 | | 265 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 608.00 | 19 600.00 | | -10 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 55 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 26 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 320.00 | 5 318.00 | 12 472.00 | 32 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 5 318.00 | 12 472.00 | 29 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 241.00 | 79.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 241.00 | 79.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 241.00 | 79.00 | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VW T.V.A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |