| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 29 095.00 | 11 970.00 | 41 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 221.00 | 32 320.00 | 37 901.00 | 70 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 485.00 | 3 234.00 | 20 252.00 | 23 485.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 110.00 | 3 234.00 | 54 877.00 | 58 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 331.00 | 35 554.00 | 92 778.00 | 128 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 662.00 | 55 446.00 | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 600.00 | -48 784.00 | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 31 762.00 | 12 162.00 | | 31 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 396.00 | 34 850.00 | | 11 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 7.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 22 906.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 29 365.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 787.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 016.00 | 87 915.00 | | 61 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 778.00 | 100 077.00 | | 92 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 290.00 | 77 051.00 | | 59 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 14 307.00 | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 899.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 4 317.00 | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 4 317.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -4 317.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 066.00 | 201 984.00 | | 224 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 467.00 | 250 768.00 | | 204 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 600.00 | -48 784.00 | | 19 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 531.00 | | 1 523.00 | 69 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 70 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 41 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 766.00 | | 833.00 | 41 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 690.00 | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 804.00 | 8 516.00 | | 23 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 279.00 | 8 516.00 | | 21 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 2 791.00 | 530.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 2 791.00 | 530.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 2 791.00 | 530.00 | 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | 9 168.00 | 1 726.00 | 10 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 016.00 | 59 290.00 | 1 726.00 | 61 016.00 |