| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 415.00 | 700.00 | 1 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 5 449.00 | 26 506.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 898.00 | 27 838.00 | 31 060.00 | 58 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 987.00 | 34 552.00 | 58 435.00 | 92 987.00 |
BT Marchandises | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 587.00 | 34 552.00 | 294 035.00 | 328 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 930.00 | 1 511.00 | | 13 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | 12 419.00 | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 42 581.00 | 33 930.00 | | 42 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 982.00 | 37 276.00 | | 65 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 453.00 | 162 329.00 | | 251 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 035.00 | 196 259.00 | | 294 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 584.00 | | 315 584.00 | 315 584.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 584.00 | | 315 584.00 | 315 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 519.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 192.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 768.00 | 271 338.00 | | 320 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 117.00 | 258 919.00 | | 312 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 651.00 | 12 419.00 | | 8 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 291.00 | | 33 696.00 | 59 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 157.00 | | 33 696.00 | 57 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 16 519.00 | | 18 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 628.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 15 891.00 | | 17 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 857.00 | 26 981.00 | 61 876.00 | 88 857.00 |
VI Groupe et associés | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 453.00 | 124 477.00 | 61 876.00 | 251 453.00 |