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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 787.00 | 328.00 | 1 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 9 440.00 | 22 515.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 498.00 | 40 518.00 | 21 980.00 | 62 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 587.00 | 51 595.00 | 44 992.00 | 96 587.00 |
BT Marchandises | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 545.00 | 51 595.00 | 291 950.00 | 343 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 581.00 | 13 930.00 | | 22 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 092.00 | 8 651.00 | | 48 092.00 |
DL TOTAL (I) | 90 674.00 | 42 581.00 | | 90 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 153.00 | 107 919.00 | | 54 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 624.00 | 65 100.00 | | 78 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 65 982.00 | | 42 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 528.00 | 12 452.00 | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 277.00 | 251 453.00 | | 201 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 950.00 | 294 035.00 | | 291 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 546.00 | | 292 546.00 | 292 546.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 796.00 | | 292 796.00 | 292 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 042.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 174.00 | 320 768.00 | | 379 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 081.00 | 312 117.00 | | 331 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 092.00 | 8 651.00 | | 48 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 987.00 | | 3 600.00 | 92 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 852.00 | | 3 600.00 | 90 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 17 042.00 | | 34 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 372.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | 16 671.00 | | 33 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VI Groupe et associés | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 277.00 | 201 277.00 | | 201 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |