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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 13 430.00 | 18 524.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 041.00 | 49 515.00 | 11 526.00 | 61 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 129.00 | 64 910.00 | 30 220.00 | 95 129.00 |
BT Marchandises | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 443.00 | 64 910.00 | 238 533.00 | 303 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 674.00 | 22 581.00 | | 70 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 253.00 | 48 092.00 | | -36 253.00 |
DL TOTAL (I) | 54 421.00 | 90 674.00 | | 54 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 795.00 | 54 153.00 | | 40 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 671.00 | 78 624.00 | | 84 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 805.00 | 42 971.00 | | 43 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | 25 528.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 112.00 | 201 277.00 | | 184 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 533.00 | 291 950.00 | | 238 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 004.00 | | 265 004.00 | 265 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 076.00 | 379 174.00 | | 265 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 329.00 | 331 081.00 | | 301 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 253.00 | 48 092.00 | | -36 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 369.00 | 24 923.00 | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 587.00 | | 2.00 | 96 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 95 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 92 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 595.00 | 14 773.00 | 1 458.00 | 51 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 328.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | 14 445.00 | 1 458.00 | 49 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VI Groupe et associés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |