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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 1 163.00 | 3 810.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 2 719.00 | 2 934.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 626.00 | 3 883.00 | 11 744.00 | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
BZ Autres créances | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CF Disponibilités | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 622.00 | | 743 622.00 | 743 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 248.00 | 3 883.00 | 755 366.00 | 759 248.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 268.00 | 62 430.00 | | 122 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 621.00 | 59 838.00 | | 507 621.00 |
DL TOTAL (I) | 635 390.00 | 127 768.00 | | 635 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 952.00 | 121 161.00 | | 88 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 3 818.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 11 771.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 976.00 | 136 750.00 | | 119 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 366.00 | 264 518.00 | | 755 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 994.00 | | | 761 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 994.00 | | | 761 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 125.00 | 160.00 | | 200 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 869.00 | -160.00 | | 561 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 753.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 717.00 | 154 014.00 | | 787 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 095.00 | 94 176.00 | | 280 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 621.00 | 59 838.00 | | 507 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 652.00 | | 6 974.00 | 208 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 15 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | | 1 974.00 | 8 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 5 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | 709.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 709.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |