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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
AP Constructions | 128 628.00 | 12 145.00 | 116 483.00 | 128 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 4 917.00 | 901.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 11 535.00 | 9 723.00 | 21 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 876.00 | 28 597.00 | 317 279.00 | 345 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 339 901.00 | | 339 901.00 | 339 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 659.00 | | 351 659.00 | 351 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 534.00 | 28 597.00 | 668 938.00 | 697 534.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 596 680.00 | 645 628.00 | | 596 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | 11 052.00 | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 638 630.00 | 662 180.00 | | 638 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 145 247.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 090.00 | 16 774.00 | | 14 090.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 307.00 | 237 021.00 | | 30 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 938.00 | 899 201.00 | | 668 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 142.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 142.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 16 728.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 1 975.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 860.00 | 203 002.00 | | 108 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 410.00 | 191 949.00 | | 72 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 450.00 | 11 052.00 | | 36 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 508.00 | | 1 929.00 | 368 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 561.00 | 175 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 561.00 | 345 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 067.00 | | 1 929.00 | 168 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 11 623.00 | | 16 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 11 623.00 | | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 257.00 | 11 757.00 | 174 500.00 | 186 257.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |