| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
AP Constructions | 128 628.00 | 5 338.00 | 123 290.00 | 128 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 3 346.00 | 2 471.00 | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 8 289.00 | 11 040.00 | 19 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 061.00 | | 194 061.00 | 194 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 508.00 | 16 974.00 | 351 534.00 | 368 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 808.00 | | 93 808.00 | 93 808.00 |
BZ Autres créances | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 667.00 | | 547 667.00 | 547 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 175.00 | 16 974.00 | 899 201.00 | 916 175.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 645 628.00 | 629 890.00 | | 645 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | 15 739.00 | | 11 052.00 |
DL TOTAL (I) | 662 180.00 | 651 128.00 | | 662 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 88 952.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 247.00 | 161 619.00 | | 145 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 774.00 | 18 567.00 | | 16 774.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 021.00 | 255 186.00 | | 237 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 201.00 | 906 314.00 | | 899 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 125.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 839.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 728.00 | -839.00 | | 16 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 2 799.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 002.00 | 191 877.00 | | 203 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 949.00 | 176 138.00 | | 191 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 052.00 | 15 739.00 | | 11 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 283.00 | | 210 225.00 | 158 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | | 145 001.00 | 23 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 217.00 | | 65 224.00 | 135 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 9 961.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 9 961.00 | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
UX Autres créances clients | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
VB T. V. A. | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 060.00 | 174 999.00 | 194 061.00 | 369 060.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |