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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 289.00 | 1 446.00 | 371 843.00 | 373 289.00 |
CF Disponibilités | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 831.00 | 1 446.00 | 560 385.00 | 561 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 831.00 | 1 446.00 | 560 385.00 | 561 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 152.00 | 37 322.00 | | 147 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | 110 731.00 | | 45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 194 262.00 | 149 152.00 | | 194 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 942.00 | 1 155.00 | | 99 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 518.00 | 48 969.00 | | 178 518.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 559.00 | 116 628.00 | | 45 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 123.00 | 167 145.00 | | 366 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 385.00 | 316 297.00 | | 560 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 897.00 | 167.00 | | 335 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 637.00 | | 314 637.00 | 314 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 637.00 | | 314 637.00 | 314 637.00 |
FM Production stockée | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 670.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 44 934.00 | | 12 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 234.00 | 194 612.00 | | 366 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 124.00 | 83 882.00 | | 321 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 110.00 | 110 731.00 | | 45 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 908.00 | 1 446.00 | 11 908.00 | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | 1 446.00 | 11 908.00 | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 908.00 | 1 446.00 | 11 908.00 | 11 908.00 |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | 11 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 103.00 | 11 878.00 | 30 225.00 | 42 103.00 |
VI Groupe et associés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 123.00 | 335 897.00 | 30 225.00 | 366 123.00 |