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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 375.00 | 31 428.00 | 462 948.00 | 494 375.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 144.00 | 31 428.00 | 545 717.00 | 577 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 144.00 | 31 428.00 | 545 717.00 | 577 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 244.00 | 192 262.00 | | 227 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 34 982.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 235 055.00 | 229 244.00 | | 235 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 219.00 | 96 864.00 | | 88 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 678.00 | 160 565.00 | | 213 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766.00 | 140 940.00 | | 8 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 662.00 | 422 518.00 | | 310 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 717.00 | 651 762.00 | | 545 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 662.00 | 422 518.00 | | 310 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 31 428.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 31 428.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 31 428.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
UG ‐ Financières | | 31 428.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VI Groupe et associés | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 662.00 | 310 662.00 | | 310 662.00 |