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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 621.00 | 2 075.00 | 323 546.00 | 325 621.00 |
CF Disponibilités | 274 904.00 | | 274 904.00 | 274 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 837.00 | 2 075.00 | 651 762.00 | 653 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 837.00 | 2 075.00 | 651 762.00 | 653 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 262.00 | 147 152.00 | | 192 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 45 110.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | 229 244.00 | 194 262.00 | | 229 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 864.00 | 42 103.00 | | 96 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 565.00 | 99 942.00 | | 160 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 940.00 | 178 518.00 | | 140 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 149.00 | 45 559.00 | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 518.00 | 366 123.00 | | 422 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 762.00 | 560 385.00 | | 651 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 518.00 | 335 897.00 | | 422 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 2 075.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 2 075.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 2 075.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
UG ‐ Financières | | 2 075.00 | 1 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VI Groupe et associés | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 518.00 | 422 518.00 | | 422 518.00 |